基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
0.35%
近3月
2.22%
近6月
2.52%
近1年
5.36%
近3年
15.59%
今年以来
1.48%
成立以来
16.87%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1818
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1818
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.34% | 14.69 | 346.68 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.28% | 8.57 | 281.44 | 2025-12-31 |
| SH601567 | 三星医疗 | 0.27% | 12.00 | 276.24 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.26% | 23.67 | 262.97 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 0.24% | 15.03 | 243.19 | 2025-12-31 |
| SZ000672 | 上峰水泥 | 0.23% | 17.64 | 229.14 | 2025-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 0.21% | 19.62 | 216.21 | 2025-12-31 |
| SH603317 | 天味食品 | 0.20% | 16.54 | 207.08 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 0.20% | 27.97 | 206.14 | 2025-12-31 |
| SZ300435 | 中泰股份 | 0.20% | 9.18 | 203.98 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1818 | -0.29% |
预测准确率统计
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