基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用汇率估值折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
5.28%
近3月
13.93%
近6月
16.24%
近1年
37.78%
近3年
14.69%
今年以来
9.91%
成立以来
7.81%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0926
真实涨跌
-0.889%
上期净值 (2026-09-01): 1.1024
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.51% | 19.75 | 680.78 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.38% | 0.40 | 542.22 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 3.76% | 2.00 | 464.58 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.61% | 5.86 | 445.93 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 3.45% | 13.00 | 426.92 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.42% | 1.15 | 422.35 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 3.40% | 0.69 | 420.90 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 3.40% | 26.00 | 420.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.24% | 0.93 | 400.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.23% | 20.00 | 400.00 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.0926 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.1024 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 1.116 | +0.45% |
| 2026-08-28 | 1.111 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 1.1153 | +1.33% |
| 2026-08-26 | 1.1007 | +0.54% |
| 2026-08-25 | 1.0948 | -0.86% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国大盘核心资产混合
vs
富国融甄混合A
012147 - 016588
|
相似度 0.500
富国大盘核心资产混合
vs
富国融甄混合C
012147 - 016589
|
相似度 0.500
富国大盘核心资产混合
vs
中银周期优选混合发起A
012147 - 021665
|
相似度 0.328
富国大盘核心资产混合
vs
中银周期优选混合发起C
012147 - 021666
|
相似度 0.328
富国大盘核心资产混合
vs
平安策略回报混合A
012147 - 017549
|
相似度 0.316
富国大盘核心资产混合
vs
平安策略回报混合C
012147 - 017550
|
相似度 0.316