基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
-1.83%
近3月
11.37%
近6月
16.46%
近1年
36.67%
近3年
44.38%
今年以来
4.78%
成立以来
-14.47%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0047
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0047
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.55% | 20.00 | 10820.58 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 4.43% | 13.00 | 5601.44 | 2025-12-31 |
| SZ00670 | 中国东方航空股份 | 3.80% | 1000.00 | 4814.16 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 3.19% | 11.00 | 4039.86 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.06% | 30.00 | 3869.39 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 2.90% | 8.00 | 3672.64 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.89% | 6.00 | 3660.00 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.72% | 100.00 | 3447.00 | 2025-12-31 |
| SZ02099 | 中国黄金国际 | 2.46% | 22.00 | 3117.73 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 1.86% | 1.80 | 2356.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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