基金详情
业绩比较基准
中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.11%
近3月
0.38%
近6月
1.20%
近1年
2.26%
近3年
7.49%
今年以来
1.78%
成立以来
11.79%
数据截至：2026-09-07
净值预测
暂无预测数据
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0469 | +0.02% |
| 2026-09-04 | 1.0467 | +0.00% |
| 2026-09-03 | 1.0467 | +0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0464 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0464 | +0.03% |
| 2026-08-31 | 1.0461 | +0.02% |
| 2026-08-28 | 1.0459 | +0.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计