基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
9.93%
近3月
22.07%
近6月
26.77%
近1年
52.93%
近3年
28.79%
今年以来
15.49%
成立以来
10.00%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-05
真实净值
0.9952
真实涨跌
+0.8615%
上期净值 (2026-09-02): 0.9867
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688503 | 聚和材料 | 8.95% | 132.72 | 8095.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.50% | 16.00 | 5876.16 | 2025-12-31 |
| SH603612 | 索通发展 | 6.02% | 235.00 | 5442.70 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.68% | 132.00 | 5134.80 | 2025-12-31 |
| SH605088 | 冠盛股份 | 5.51% | 140.00 | 4984.00 | 2025-12-31 |
| SH688606 | 奥泰生物 | 4.96% | 70.21 | 4485.51 | 2025-12-31 |
| SZ002860 | 星帅尔 | 4.68% | 300.00 | 4230.00 | 2025-12-31 |
| SH688566 | 吉贝尔 | 4.66% | 141.23 | 4215.57 | 2025-12-31 |
| SH603507 | 振江股份 | 4.57% | 157.00 | 4130.67 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 4.31% | 162.00 | 3896.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 0.9952 | +0.86% |
| 2026-09-02 | 0.9867 | -1.16% |
| 2026-09-01 | 0.9983 | -1.22% |
| 2026-08-31 | 1.0106 | +2.01% |
| 2026-08-28 | 0.9907 | -1.14% |
| 2026-08-27 | 1.0021 | +2.21% |
| 2026-08-26 | 0.9804 | -0.72% |
预测准确率统计
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