基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+上证国债指数收益率*15%
收益率
近1月
3.31%
近3月
17.35%
近6月
19.05%
近1年
47.22%
近3年
23.31%
今年以来
12.39%
成立以来
5.23%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0504
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0504
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688503 | 聚和材料 | 8.95% | 132.72 | 8095.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 6.50% | 16.00 | 5876.16 | 2025-12-31 |
| SH603612 | 索通发展 | 6.02% | 235.00 | 5442.70 | 2025-12-31 |
| SZ300677 | 英科医疗 | 5.68% | 132.00 | 5134.80 | 2025-12-31 |
| SH605088 | 冠盛股份 | 5.51% | 140.00 | 4984.00 | 2025-12-31 |
| SH688606 | 奥泰生物 | 4.96% | 70.21 | 4485.51 | 2025-12-31 |
| SZ002860 | 星帅尔 | 4.68% | 300.00 | 4230.00 | 2025-12-31 |
| SH688566 | 吉贝尔 | 4.66% | 141.23 | 4215.57 | 2025-12-31 |
| SH603507 | 振江股份 | 4.57% | 157.00 | 4130.67 | 2025-12-31 |
| SZ301363 | 美好医疗 | 4.31% | 162.00 | 3896.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
国泰兴泽优选一年持有期混合A
012174 - 012173
|
相似度 0.909
国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
国泰金牛创新成长混合
012174 - 020010
|
相似度 0.795
国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
国泰大制造两年持有期混合
012174 - 008415
|
相似度 0.751
国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
国泰睿毅三年持有期混合A
012174 - 013890
|
相似度 0.710
国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
国泰睿毅三年持有期混合C
012174 - 013891
|
相似度 0.707
国泰兴泽优选一年持有期混合C
vs
大成创业板两年定开混合C
012174 - 009798
|
相似度 0.214