基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+恒生指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
3.69%
近3月
6.73%
近6月
11.20%
近1年
24.82%
近3年
-1.33%
今年以来
4.73%
成立以来
-9.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.8527
真实涨跌
+2.9085%
上期净值 (2026-07-20): 0.8286
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.33% | 11.64 | 4274.91 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.71% | 6.53 | 3532.92 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 6.43% | 34.84 | 2944.33 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 6.05% | 35.44 | 2769.64 | 2025-12-31 |
| SH600732 | 爱旭股份 | 5.56% | 191.69 | 2547.70 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 4.58% | 12.26 | 2097.63 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 4.12% | 25.60 | 1889.10 | 2025-12-31 |
| SZ00425 | 敏实集团 | 3.96% | 63.40 | 1816.42 | 2025-12-31 |
| SZ002262 | 恩华药业 | 3.35% | 63.56 | 1533.61 | 2025-12-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 3.03% | 38.18 | 1389.93 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.8527 | +2.91% |
| 2026-07-20 | 0.8286 | -0.35% |
| 2026-07-17 | 0.8315 | -4.08% |
| 2026-07-16 | 0.8669 | -1.59% |
| 2026-07-15 | 0.8809 | +0.22% |
| 2026-07-14 | 0.879 | +1.90% |
| 2026-07-13 | 0.8626 | -3.14% |
预测准确率统计
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