基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数收益率*3%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
0.60%
近6月
0.61%
近1年
2.12%
近3年
4.91%
今年以来
0.17%
成立以来
3.08%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0211
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-21): 1.0211
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.18% | 0.77 | 99.31 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.09% | 0.17 | 91.97 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.55% | 2.26 | 46.44 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.55% | 5.34 | 46.08 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 0.48% | 0.68 | 40.51 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 0.36% | 1.06 | 30.32 | 2025-12-31 |
| SZ03908 | 中金公司 | 0.36% | 1.72 | 30.40 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.36% | 0.73 | 30.59 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.35% | 0.89 | 29.60 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 0.33% | 2.54 | 27.69 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0211 | +0.00% |
| 2026-08-21 | 1.0211 | +0.02% |
| 2026-08-20 | 1.0209 | -0.08% |
| 2026-08-19 | 1.0217 | -0.15% |
| 2026-08-18 | 1.0232 | +0.00% |
| 2026-08-17 | 1.0232 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.0227 | -0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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