基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中国债券综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-0.33%
近3月
6.14%
近6月
12.14%
近1年
19.50%
近3年
1.81%
今年以来
0.79%
成立以来
-17.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.7507
真实涨跌
+0.2136%
上期净值 (2026-09-03): 0.7491
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 7.62% | 85.79 | 5868.04 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.88% | 137.88 | 4527.98 | 2025-12-31 |
| SZ002928 | 华夏航空 | 5.04% | 351.53 | 3884.41 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 4.59% | 45.22 | 3534.00 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.68% | 5.24 | 2836.13 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 3.33% | 81.49 | 2561.23 | 2025-12-31 |
| SZ00966 | 中国太平 | 3.32% | 151.26 | 2553.27 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.11% | 18.54 | 2391.29 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 3.05% | 135.00 | 2346.30 | 2025-12-31 |
| SZ02423 | 贝壳-W | 2.93% | 60.12 | 2253.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7507 | +0.21% |
| 2026-09-03 | 0.7491 | +1.18% |
| 2026-09-02 | 0.7404 | -1.73% |
| 2026-09-01 | 0.7534 | -0.19% |
| 2026-08-31 | 0.7548 | -0.70% |
| 2026-08-28 | 0.7601 | +0.25% |
| 2026-08-27 | 0.7582 | +0.45% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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基于相同持仓的基金对比
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泓德睿诚混合C
vs
泓德睿诚混合A
012194 - 012193
|
相似度 0.860
泓德睿诚混合C
vs
鹏华策略优选灵活配置混合
012194 - 160627
|
相似度 0.227
泓德睿诚混合C
vs
博时优势企业灵活配置混合C
012194 - 007234
|
相似度 0.218
泓德睿诚混合C
vs
博时优势企业灵活配置混合A
012194 - 160526
|
相似度 0.218
泓德睿诚混合C
vs
民生加银红利回报混合
012194 - 690009
|
相似度 0.215
泓德睿诚混合C
vs
长信利信混合E
012194 - 007294
|
相似度 0.209