基金详情
业绩比较基准
中证全指主要消费指数收益率*50%+中证全指可选消费指数收益率*20%+中证港股通大消费主题指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-4.84%
近3月
-7.78%
近6月
-5.72%
近1年
14.07%
近3年
-10.40%
今年以来
-8.86%
成立以来
-8.13%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.1547
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1547
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000333 | 美的集团 | 8.87% | 13.88 | 1084.72 | 2025-12-31 |
| SZ002028 | 思源电气 | 8.37% | 6.62 | 1023.39 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.03% | 1.61 | 982.10 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 7.53% | 1.70 | 919.91 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 7.43% | 0.67 | 908.08 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.57% | 5.91 | 558.85 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.37% | 4.14 | 533.54 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 4.26% | 8.40 | 521.22 | 2025-12-31 |
| SH600029 | 南方航空 | 4.04% | 61.62 | 493.58 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 4.02% | 81.80 | 490.80 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.1547 | -3.04% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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中加消费优选混合C
vs
中加消费优选混合A
012203 - 012202
|
相似度 0.931
中加消费优选混合C
vs
中加新兴消费混合C
012203 - 010177
|
相似度 0.448
中加消费优选混合C
vs
中加新兴消费混合A
012203 - 010176
|
相似度 0.439
中加消费优选混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合A
012203 - 016157
|
相似度 0.334
中加消费优选混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合C
012203 - 016158
|
相似度 0.334
中加消费优选混合C
vs
汇添富数字经济核心产业一年持有期混合D
012203 - 016159
|
相似度 0.334