基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率
收益率
近1月
0.19%
近3月
1.69%
近6月
2.45%
近1年
5.45%
近3年
12.67%
今年以来
1.03%
成立以来
21.89%
数据截至：2026-02-25
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1671
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1671
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002415 | 海康威视 | 0.84% | 109.48 | 3266.87 | 2025-12-31 |
| SZ000338 | 潍柴动力 | 0.64% | 144.84 | 2491.16 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.64% | 116.42 | 2459.87 | 2025-12-31 |
| SH601766 | 中国中车 | 0.63% | 356.03 | 2428.12 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.61% | 89.79 | 2342.62 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.59% | 33.65 | 2301.66 | 2025-12-31 |
| SZ000708 | 中信特钢 | 0.47% | 112.16 | 1836.07 | 2025-12-31 |
| SZ000157 | 中联重科 | 0.46% | 207.08 | 1787.10 | 2025-12-31 |
| SH600795 | 国电电力 | 0.43% | 326.89 | 1647.53 | 2025-12-31 |
| SZ002236 | 大华股份 | 0.42% | 85.39 | 1617.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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