基金详情
业绩比较基准
中证养老产业指数收益率*80%+中债综合财富指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.45%
近3月
-2.83%
近6月
-11.44%
近1年
7.06%
近3年
-15.49%
今年以来
-6.37%
成立以来
-34.22%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.47
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.47
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600276 | 恒瑞医药 | 9.15% | 210.00 | 12509.70 | 2025-12-31 |
| SH603259 | 药明康德 | 5.30% | 80.00 | 7251.20 | 2025-12-31 |
| SZ002653 | 海思科 | 4.99% | 133.00 | 6825.56 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 3.33% | 155.00 | 4549.25 | 2025-12-31 |
| SH688617 | 惠泰医疗 | 2.93% | 16.50 | 4013.96 | 2025-12-31 |
| SH688236 | 春立医疗 | 2.85% | 170.08 | 3891.40 | 2025-12-31 |
| SH688235 | 百济神州 | 2.85% | 14.50 | 3894.70 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 2.75% | 30.00 | 3765.00 | 2025-12-31 |
| SZ300765 | 新诺威 | 2.74% | 104.00 | 3751.28 | 2025-12-31 |
| SZ301257 | 普蕊斯 | 2.47% | 65.00 | 3382.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.47 | -2.71% |
预测准确率统计
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