基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+中证综合债指数收益率*30%
收益率
近1月
2.32%
近3月
5.00%
近6月
3.83%
近1年
19.27%
近3年
22.88%
今年以来
3.79%
成立以来
9.50%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-24
真实净值
1.1541
真实涨跌
-0.0606%
上期净值 (2026-07-17): 1.1548
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00175 | 吉利汽车 | 7.24% | 18.68 | 301.97 | 2025-12-31 |
| SH601633 | 长城汽车 | 6.80% | 12.54 | 283.88 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 5.38% | 8.60 | 224.37 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.02% | 0.57 | 209.34 | 2025-12-31 |
| SZ300759 | 康龙化成 | 4.73% | 6.94 | 197.30 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 4.48% | 2.54 | 187.16 | 2025-12-31 |
| SH600600 | 青岛啤酒 | 3.99% | 2.72 | 166.46 | 2025-12-31 |
| SZ02057 | 中通快递-W | 3.71% | 1.06 | 154.66 | 2025-12-31 |
| SH600941 | 中国移动 | 3.34% | 1.38 | 139.45 | 2025-12-31 |
| SZ002683 | 广东宏大 | 3.33% | 2.91 | 139.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-20 | 1.1541 | -0.06% |
| 2026-07-17 | 1.1548 | -5.54% |
| 2026-07-16 | 1.2225 | -2.29% |
| 2026-07-15 | 1.2511 | -2.48% |
| 2026-07-14 | 1.2829 | +0.81% |
| 2026-07-13 | 1.2726 | -4.94% |
| 2026-07-10 | 1.3387 | -3.73% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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天弘鑫悦成长混合C
vs
天弘鑫悦成长混合A
012259 - 012258
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相似度 0.880
天弘鑫悦成长混合C
vs
天弘先进制造混合A
012259 - 011851
|
相似度 0.259
天弘鑫悦成长混合C
vs
天弘先进制造混合C
012259 - 011852
|
相似度 0.259
天弘鑫悦成长混合C
vs
天弘高端制造混合A
012259 - 012568
|
相似度 0.258
天弘鑫悦成长混合C
vs
天弘高端制造混合C
012259 - 012569
|
相似度 0.258
天弘鑫悦成长混合C
vs
华夏成长精选6个月定开混合A
012259 - 009697
|
相似度 0.232