基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*25%+中债新综合财富(总值)指数收益率*15%
收益率
近1月
0.05%
近3月
1.98%
近6月
8.42%
近1年
19.85%
近3年
-7.41%
今年以来
-0.58%
成立以来
-19.69%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.6828
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.6828
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.51% | 154.81 | 5336.30 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 7.77% | 55.76 | 4357.76 | 2025-12-31 |
| SH600060 | 海信视像 | 5.02% | 115.98 | 2815.99 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.44% | 4.60 | 2488.73 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 3.78% | 12.39 | 2118.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.40% | 14.79 | 1907.61 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 2.94% | 4.50 | 1651.94 | 2025-12-31 |
| SZ01070 | TCL电子 | 2.80% | 167.70 | 1572.26 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 2.58% | 21.17 | 1448.03 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 1.40% | 18.79 | 787.49 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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广发睿明优质企业混合A
vs
广发睿鑫混合C
012260 - 010458
|
相似度 0.474
广发睿明优质企业混合A
vs
广发价值增长混合C
012260 - 011867
|
相似度 0.342
广发睿明优质企业混合A
vs
嘉实产业优势混合C
012260 - 013440
|
相似度 0.281
广发睿明优质企业混合A
vs
富国周期优势混合C
012260 - 011565
|
相似度 0.277
广发睿明优质企业混合A
vs
东方红恒元五年持有混合
012260 - 501066
|
相似度 0.274
广发睿明优质企业混合A
vs
广发价值驱动混合A
012260 - 011427
|
相似度 0.260