基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+中债综合指数收益率*80%
收益率
近1月
-0.19%
近3月
1.52%
近6月
2.14%
近1年
7.50%
近3年
4.43%
今年以来
-0.27%
成立以来
0.93%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0187
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0187
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601318 | 中国平安 | 0.91% | 0.69 | 47.20 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 0.79% | 1.98 | 40.69 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.78% | 0.11 | 40.40 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 0.69% | 0.63 | 35.73 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.63% | 1.04 | 32.69 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.59% | 0.18 | 30.79 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.53% | 0.80 | 27.58 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.50% | 0.06 | 25.85 | 2025-12-31 |
| SH688271 | 联影医疗 | 0.49% | 0.20 | 25.56 | 2025-12-31 |
| SZ300136 | 信维通信 | 0.47% | 0.39 | 24.18 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0187 | -0.40% |
| 2026-06-16 | 1.0074 | +0.11% |
| 2026-06-15 | 1.0063 | +0.41% |
| 2026-06-12 | 1.0022 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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