基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*30%+中证综合债券指数收益率*70%
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.9437
真实涨跌
-0.8614%
上期净值 (2026-09-03): 0.9519
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 3.00% | 1.80 | 75.02 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 2.73% | 1.00 | 68.26 | 2025-12-31 |
| SH600938 | 中国海油 | 2.41% | 2.00 | 60.36 | 2025-12-31 |
| SZ000415 | 渤海租赁 | 2.26% | 14.00 | 56.70 | 2025-12-31 |
| SH603518 | 锦泓集团 | 2.21% | 5.70 | 55.35 | 2025-12-31 |
| SH688062 | 迈威生物 | 2.15% | 1.40 | 53.86 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 2.14% | 1.90 | 53.50 | 2025-12-31 |
| SH601857 | 中国石油 | 2.08% | 5.00 | 52.05 | 2025-12-31 |
| SZ002625 | 光启技术 | 1.95% | 1.00 | 48.76 | 2025-12-31 |
| SZ300855 | 图南股份 | 1.93% | 1.50 | 48.45 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.9437 | -0.86% |
| 2026-09-03 | 0.9519 | +0.56% |
| 2026-09-02 | 0.9466 | -0.32% |
| 2026-09-01 | 0.9496 | -0.66% |
| 2026-08-31 | 0.9559 | +0.63% |
| 2026-08-28 | 0.9499 | -0.20% |
| 2026-08-27 | 0.9518 | +0.66% |
预测准确率统计
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