基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债总指数收益率*15%
收益率
近1月
7.64%
近3月
26.30%
近6月
48.20%
近1年
100.81%
近3年
92.56%
今年以来
14.35%
成立以来
74.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
2.6139
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.6139
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 8.61% | 16.15 | 9851.50 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 6.81% | 120.75 | 7792.61 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 6.78% | 33.41 | 7760.34 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 5.43% | 180.17 | 6210.46 | 2025-12-31 |
| SZ002709 | 天赐材料 | 3.71% | 91.65 | 4246.14 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 3.24% | 468.40 | 3710.31 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 3.17% | 16.91 | 3622.97 | 2025-12-31 |
| SZ002595 | 豪迈科技 | 3.01% | 40.72 | 3441.25 | 2025-12-31 |
| SH603067 | 振华股份 | 2.95% | 117.04 | 3371.81 | 2025-12-31 |
| SZ00358 | 江西铜业股份 | 2.82% | 83.20 | 3222.34 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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