基金详情
业绩比较基准
中债-新综合财富(总值)指数收益率*87%+沪深300指数收益率*10%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*3%
收益率
近1月
-0.76%
近3月
2.59%
近6月
0.86%
近1年
4.48%
近3年
6.94%
今年以来
1.56%
成立以来
12.29%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1223
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1223
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 0.94% | 12.57 | 472.63 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 0.92% | 0.34 | 461.02 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.71% | 2.79 | 359.85 | 2025-12-31 |
| SZ300773 | 拉卡拉 | 0.58% | 10.25 | 291.92 | 2025-12-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 0.52% | 6.34 | 264.25 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 0.46% | 9.85 | 232.76 | 2025-12-31 |
| SZ300604 | 长川科技 | 0.44% | 2.18 | 220.86 | 2025-12-31 |
| SH603236 | 移远通信 | 0.41% | 2.19 | 208.95 | 2025-12-31 |
| SH688213 | 思特威 | 0.41% | 2.20 | 208.72 | 2025-12-31 |
| SH688776 | 国光电气 | 0.41% | 2.04 | 205.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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