基金详情
业绩比较基准
中证全指证券公司指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-2.80%
近3月
-1.61%
近6月
-7.96%
近1年
3.20%
近3年
27.27%
今年以来
-7.15%
成立以来
8.80%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.0474
预测涨跌
-0.7796%
置信度
75%
上期净值 (2026-08-31): 1.0556
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300059 | 东方财富 | 13.42% | 33023.57 | 765486.21 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 12.83% | 25491.00 | 731846.47 | 2025-12-31 |
| SH601211 | 国泰海通 | 10.63% | 29511.35 | 606458.29 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 6.32% | 15268.15 | 360175.73 | 2025-12-31 |
| SZ000776 | 广发证券 | 2.97% | 7710.63 | 169787.92 | 2025-12-31 |
| SH600999 | 招商证券 | 2.83% | 9690.74 | 161253.93 | 2025-12-31 |
| SH600958 | 东方证券 | 2.61% | 13654.47 | 148833.75 | 2025-12-31 |
| SH601377 | 兴业证券 | 2.35% | 18043.06 | 133879.50 | 2025-12-31 |
| SZ000166 | 申万宏源 | 2.18% | 23540.64 | 124059.14 | 2025-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 1.87% | 3053.26 | 106864.06 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.0616 | +0.57% |
| 2026-08-31 | 1.0556 | +0.15% |
| 2026-08-28 | 1.054 | -0.18% |
| 2026-08-27 | 1.0559 | +0.98% |
| 2026-08-26 | 1.0457 | +2.60% |
| 2026-08-25 | 1.0192 | -0.15% |
| 2026-08-24 | 1.0207 | +0.34% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C
012363 - 012044
|
相似度 0.912
国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I
012363 - 025141
|
相似度 0.912
国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
富国中证全指证券公司指数(LOF)A
012363 - 161027
|
相似度 0.911
国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
招商中证全指证券公司指数(LOF)A
012363 - 161720
|
相似度 0.910
国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
国泰中证申万证券行业指数(LOF)C
012363 - 015598
|
相似度 0.910
国泰中证全指证券公司ETF联接C
vs
中欧中证全指证券公司指数发起A
012363 - 025779
|
相似度 0.909