基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+恒生指数收益率×10%+中证综合债指数收益率×15%
收益率
近1月
1.32%
近3月
3.46%
近6月
5.83%
近1年
16.70%
近3年
6.51%
今年以来
4.46%
成立以来
-7.27%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.8392
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.8392
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01919 | 中远海控 | 3.02% | 76.60 | 951.32 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 2.71% | 82.10 | 853.84 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 2.35% | 10.05 | 741.62 | 2025-12-31 |
| SH601009 | 南京银行 | 2.16% | 59.61 | 681.34 | 2025-12-31 |
| SH601229 | 上海银行 | 2.14% | 66.69 | 673.54 | 2025-12-31 |
| SH600741 | 华域汽车 | 1.97% | 31.02 | 620.40 | 2025-12-31 |
| SZ01088 | 中国神华 | 1.95% | 17.55 | 615.04 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 1.87% | 103.90 | 590.28 | 2025-12-31 |
| SZ002966 | 苏州银行 | 1.86% | 70.87 | 587.51 | 2025-12-31 |
| SH601963 | 重庆银行 | 1.83% | 53.28 | 577.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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大摩优享六个月持有期混合C
vs
大摩优享六个月持有期混合A
012369 - 012368
|
相似度 0.782
大摩优享六个月持有期混合C
vs
民生加银金融优选混合C
012369 - 014041
|
相似度 0.190
大摩优享六个月持有期混合C
vs
招商红利量化选股混合C
012369 - 023807
|
相似度 0.187
大摩优享六个月持有期混合C
vs
国泰海通红利量化选股混合A
012369 - 021919
|
相似度 0.183
大摩优享六个月持有期混合C
vs
国泰海通红利量化选股混合C
012369 - 021920
|
相似度 0.183
大摩优享六个月持有期混合C
vs
中欧大盘价值混合A
012369 - 024175
|
相似度 0.183