基金详情
业绩比较基准
恒生科技指数收益率*60%+恒生综合指数收益率*10%+中债综合财富指数收益率*30%
收益率
近1月
-11.23%
近3月
-15.27%
近6月
-16.20%
近1年
-19.42%
近3年
-0.15%
今年以来
-15.29%
成立以来
-38.12%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.5966
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 0.5966
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00981 | 中芯国际 | 8.00% | 37.95 | 2449.11 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 7.94% | 26.06 | 2431.00 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 7.65% | 18.17 | 2343.01 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 6.95% | 59.96 | 2128.37 | 2025-12-31 |
| SZ01211 | 比亚迪股份 | 6.94% | 24.67 | 2124.63 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.52% | 3.69 | 1996.40 | 2025-12-31 |
| SZ09999 | 网易-S | 5.12% | 8.09 | 1568.09 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 4.92% | 26.07 | 1505.83 | 2025-12-31 |
| SZ09618 | 京东集团-SW | 2.92% | 8.88 | 894.59 | 2025-12-31 |
| SZ09868 | 小鹏汽车-W | 2.52% | 10.77 | 771.89 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A
012380 - 012379
|
相似度 0.923
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A
012380 - 015884
|
相似度 0.385
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C
012380 - 015885
|
相似度 0.385
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
大成中国优势混合(QDII)A
012380 - 013363
|
相似度 0.264
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
大成中国优势混合(QDII)C
012380 - 013364
|
相似度 0.264
创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C
vs
南方港股数字经济混合发起(QDII)A
012380 - 019265
|
相似度 0.232