基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
0.61%
近3月
-0.46%
近6月
-5.61%
近1年
20.16%
近3年
22.73%
今年以来
-1.40%
成立以来
-15.29%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.7173
真实涨跌
-3.0283%
上期净值 (2026-09-03): 0.7397
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300476 | 胜宏科技 | 8.60% | 42.23 | 12144.22 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 6.23% | 51.88 | 8795.44 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.81% | 15.16 | 8202.00 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 5.64% | 68.89 | 7968.51 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.06% | 97.69 | 7137.84 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.18% | 45.77 | 5903.79 | 2025-12-31 |
| SZ00667 | 中国东方教育 | 3.63% | 853.35 | 5117.86 | 2025-12-31 |
| SH600115 | 中国东航 | 3.14% | 739.24 | 4435.44 | 2025-12-31 |
| SZ01318 | 毛戈平 | 2.91% | 55.60 | 4102.89 | 2025-12-31 |
| SZ02628 | 中国人寿 | 2.57% | 146.60 | 3625.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7173 | -3.03% |
| 2026-09-03 | 0.7397 | +1.18% |
| 2026-09-02 | 0.7311 | -1.46% |
| 2026-09-01 | 0.7419 | -3.61% |
| 2026-08-31 | 0.7697 | +1.02% |
| 2026-08-28 | 0.7619 | -1.41% |
| 2026-08-27 | 0.7728 | +3.79% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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宏利新兴景气龙头混合A
vs
宏利新兴景气龙头混合C
012382 - 012383
|
相似度 0.879
宏利新兴景气龙头混合A
vs
平安消费精选混合A
012382 - 002598
|
相似度 0.385
宏利新兴景气龙头混合A
vs
平安消费精选混合C
012382 - 002599
|
相似度 0.385
宏利新兴景气龙头混合A
vs
浦银安盛港股通消费混合A
012382 - 025940
|
相似度 0.324
宏利新兴景气龙头混合A
vs
交银成长动力一年持有混合A
012382 - 011275
|
相似度 0.299
宏利新兴景气龙头混合A
vs
睿远港股通核心价值混合A
012382 - 022700
|
相似度 0.280