基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*20%+中债综合财富(总值)指数收益率*10%
收益率
近1月
-1.72%
近3月
4.42%
近6月
-3.38%
近1年
18.85%
近3年
-24.16%
今年以来
-2.31%
成立以来
-41.17%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.5106
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.5106
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002624 | 完美世界 | 9.57% | 365.93 | 5997.59 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 9.48% | 271.50 | 5937.71 | 2025-12-31 |
| SZ002558 | 巨人网络 | 9.25% | 133.84 | 5793.93 | 2025-12-31 |
| SZ002602 | 世纪华通 | 9.23% | 338.95 | 5782.49 | 2025-12-31 |
| SH603737 | 三棵树 | 8.96% | 121.36 | 5615.18 | 2025-12-31 |
| SZ300133 | 华策影视 | 7.10% | 535.04 | 4451.53 | 2025-12-31 |
| SZ300866 | 安克创新 | 7.09% | 38.82 | 4440.61 | 2025-12-31 |
| SH601595 | 上海电影 | 6.83% | 149.54 | 4281.44 | 2025-12-31 |
| SZ002920 | 德赛西威 | 5.85% | 30.45 | 3663.12 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 4.91% | 130.33 | 3075.79 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.5106 | -1.41% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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信澳品质回报6个月持有混合
vs
信澳红利回报混合C
012389 - 024173
|
相似度 0.993
信澳品质回报6个月持有混合
vs
信澳红利回报混合A
012389 - 610005
|
相似度 0.993
信澳品质回报6个月持有混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起A
012389 - 016549
|
相似度 0.499
信澳品质回报6个月持有混合
vs
永赢消费龙头智选混合发起C
012389 - 016550
|
相似度 0.499
信澳品质回报6个月持有混合
vs
同泰慧利混合A
012389 - 008180
|
相似度 0.460
信澳品质回报6个月持有混合
vs
同泰慧利混合C
012389 - 008181
|
相似度 0.460