基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*7.5%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2.5%+中债综合指数收益率*90%
收益率
近1月
0.82%
近3月
2.25%
近6月
3.32%
近1年
6.67%
近3年
11.88%
今年以来
1.15%
成立以来
11.25%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
预测净值
1.1098
预测涨跌
-0.0621%
置信度
31%
上期净值 (2026-07-31): 1.1105
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.82% | 0.43 | 157.19 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.82% | 0.29 | 156.90 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 0.69% | 1.02 | 131.56 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.59% | 1.46 | 113.71 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.53% | 3.89 | 101.49 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 0.45% | 3.05 | 85.81 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.43% | 0.06 | 82.63 | 2025-12-31 |
| SZ01024 | 快手-W | 0.41% | 1.36 | 78.55 | 2025-12-31 |
| SZ000893 | 亚钾国际 | 0.41% | 1.62 | 77.71 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.36% | 2.41 | 69.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.1105 | +0.20% |
| 2026-07-30 | 1.1083 | -0.30% |
| 2026-07-29 | 1.1116 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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南方永元一年持有债券A
vs
南方永元一年持有债券C
012399 - 012400
|
相似度 0.719
南方永元一年持有债券A
vs
平安添润债券E
012399 - 023189
|
相似度 0.348
南方永元一年持有债券A
vs
南方佳元6个月持有债券C
012399 - 012398
|
相似度 0.262
南方永元一年持有债券A
vs
东方红裕丰回报债券A
012399 - 023672
|
相似度 0.247
南方永元一年持有债券A
vs
长城悦享回报债券C
012399 - 011898
|
相似度 0.211
南方永元一年持有债券A
vs
景顺长城稳健增益债券C
012399 - 016870
|
相似度 0.195