基金详情
业绩比较基准
中债综合指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%
收益率
近1月
-0.11%
近3月
-0.14%
近6月
0.58%
近1年
2.23%
近3年
5.48%
今年以来
-0.22%
成立以来
2.67%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.0719
预测涨跌
-0.0015%
置信度
40%
上期净值 (2026-06-26): 1.0719
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000651 | 格力电器 | 5.41% | 12.08 | 485.86 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 4.77% | 1.17 | 428.19 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.59% | 3.20 | 412.74 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.28% | 0.71 | 384.13 | 2025-12-31 |
| SZ00939 | 建设银行 | 2.07% | 26.80 | 186.15 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 1.86% | 3.97 | 167.14 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.01% | 3.23 | 90.73 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 0.74% | 11.70 | 66.47 | 2025-12-31 |
| SH600426 | 华鲁恒升 | 0.59% | 1.68 | 52.80 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.55% | 1.44 | 49.64 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0719 | -0.35% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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