基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.83%
近3月
3.65%
近6月
19.16%
近1年
71.02%
近3年
77.28%
今年以来
-3.08%
成立以来
43.01%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
真实净值
2.3877
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 2.3877
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.84% | 8.94 | 5453.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.70% | 12.48 | 5377.38 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 9.66% | 23.06 | 5356.61 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.50% | 49.12 | 4158.01 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.46% | 50.17 | 3582.64 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.51% | 41.79 | 3053.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.31% | 5.44 | 2943.30 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.26% | 4.54 | 2913.86 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.98% | 2.04 | 2760.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.62% | 19.85 | 2560.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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