基金详情
业绩比较基准
中证500指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
0.79%
近3月
3.49%
近6月
18.79%
近1年
69.97%
近3年
74.12%
今年以来
-3.18%
成立以来
39.19%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-24
预测净值
1.8956
预测涨跌
-1.3798%
置信度
73%
上期净值 (2026-07-22): 1.9221
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.84% | 8.94 | 5453.40 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.70% | 12.48 | 5377.38 | 2025-12-31 |
| SZ002916 | 深南电路 | 9.66% | 23.06 | 5356.61 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 7.50% | 49.12 | 4158.01 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.46% | 50.17 | 3582.64 | 2025-12-31 |
| SZ002463 | 沪电股份 | 5.51% | 41.79 | 3053.67 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.31% | 5.44 | 2943.30 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 5.26% | 4.54 | 2913.86 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 4.98% | 2.04 | 2760.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 4.62% | 19.85 | 2560.25 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.8518 | -3.66% |
| 2026-07-22 | 1.9221 | -3.69% |
| 2026-07-21 | 1.9958 | +9.29% |
| 2026-07-20 | 1.8262 | -2.28% |
| 2026-07-17 | 1.8688 | -8.24% |
| 2026-07-16 | 2.0366 | -2.64% |
| 2026-07-15 | 2.0919 | -2.57% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富国匠心精选12个月持有混合C
vs
富国成长动力混合A
012478 - 009914
|
相似度 0.785
富国匠心精选12个月持有混合C
vs
富国成长动力混合C
012478 - 015715
|
相似度 0.785
富国匠心精选12个月持有混合C
vs
富国通胀通缩主题轮动混合C
012478 - 015692
|
相似度 0.606
富国匠心精选12个月持有混合C
vs
富国通胀通缩主题轮动混合A
012478 - 100039
|
相似度 0.606
富国匠心精选12个月持有混合C
vs
大成科技创新混合A
012478 - 008988
|
相似度 0.590
富国匠心精选12个月持有混合C
vs
大成科技创新混合C
012478 - 008989
|
相似度 0.590