基金详情
业绩比较基准
中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*20%+中国债券综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
-4.06%
近3月
-1.86%
近6月
-10.93%
近1年
43.90%
近3年
-3.47%
今年以来
3.01%
成立以来
-3.47%
数据截至：2026-02-13
净值预测
2026-09-11
真实净值
0.9653
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-13): 0.9653
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688513 | 苑东生物 | 8.80% | 2.00 | 123.10 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 7.73% | 4.95 | 108.11 | 2025-12-31 |
| SZ06160 | 百济神州 | 7.64% | 0.66 | 106.89 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 7.63% | 1.55 | 106.75 | 2025-12-31 |
| SH688553 | 汇宇制药 | 6.87% | 5.40 | 96.07 | 2025-12-31 |
| SZ01093 | 石药集团 | 5.66% | 10.40 | 79.14 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 5.31% | 1.50 | 74.33 | 2025-12-31 |
| SZ02162 | 康诺亚-B | 5.18% | 1.50 | 72.42 | 2025-12-31 |
| SH603590 | 康辰药业 | 5.17% | 1.82 | 72.35 | 2025-12-31 |
| SZ002422 | 科伦药业 | 5.05% | 2.41 | 70.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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