收益率
近1月
0.01%
近3月
0.01%
近6月
0.01%
近1年
0.01%
近3年
0.01%
今年以来
0.01%
成立以来
0.01%
数据截至：2026-08-20
季度收益率
| 年份 | 一季度 | 二季度 | 三季度 | 四季度 | 年度收益率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | - | - | - | - | - |
| 2023 | - | - | - | - | - |
| 2024 | - | - | - | - | - |
| 2025 | - | - | - | - | - |
| 2026 | - | - | - | - | - |
数据截至：2026-08-20
净值走势图
历史净值
共 21 条记录| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.3595 | 1.3595 | +0.01% |
| 2026-09-08 | 1.3594 | 1.3594 | +0.01% |
| 2026-09-07 | 1.3593 | 1.3593 | +0.01% |
| 2026-09-04 | 1.3591 | 1.3591 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.359 | 1.359 | +0.02% |
| 2026-09-02 | 1.3587 | 1.3587 | +0.01% |
| 2026-09-01 | 1.3586 | 1.3586 | +0.04% |
| 2026-08-31 | 1.358 | 1.358 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.3579 | 1.3579 | - |
| 2026-08-27 | 1.3579 | 1.3579 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.3581 | 1.3581 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.3582 | 1.3582 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.3581 | 1.3581 | +0.01% |
| 2026-08-21 | 1.3579 | 1.3579 | - |
| 2026-08-20 | 1.3579 | 1.3579 | -0.01% |
| 2026-08-19 | 1.3581 | 1.3581 | -0.01% |
| 2026-08-18 | 1.3582 | 1.3582 | +0.02% |
| 2026-08-17 | 1.3579 | 1.3579 | +0.01% |
| 2026-08-14 | 1.3577 | 1.3577 | - |
| 2026-08-13 | 1.3577 | 1.3577 | - |
| 2026-08-12 | 1.3577 | 1.3577 | - |
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