基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生综合指数收益率(经汇率估值调整)*15%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
2.64%
近3月
38.38%
近6月
43.04%
近1年
51.10%
近3年
21.77%
今年以来
16.84%
成立以来
-6.18%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-10
预测净值
0.7361
预测涨跌
+0.3067%
置信度
66%
上期净值 (2026-09-07): 0.7338
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600118 | 中国卫星 | 5.97% | 1.10 | 104.45 | 2025-12-31 |
| SH600391 | 航发科技 | 5.94% | 2.80 | 103.88 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.49% | 2.40 | 96.07 | 2025-12-31 |
| SZ300593 | 新雷能 | 5.44% | 3.20 | 95.23 | 2025-12-31 |
| SH688387 | 信科移动 | 5.16% | 7.00 | 90.30 | 2025-12-31 |
| SZ002414 | 高德红外 | 4.61% | 5.50 | 80.69 | 2025-12-31 |
| SZ300395 | 菲利华 | 4.59% | 0.80 | 80.24 | 2025-12-31 |
| SH600316 | 洪都航空 | 4.49% | 2.25 | 78.55 | 2025-12-31 |
| SH600879 | 航天电子 | 4.27% | 3.50 | 74.62 | 2025-12-31 |
| SZ01385 | 上海复旦 | 3.98% | 1.70 | 69.59 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.7434 | +1.31% |
| 2026-09-07 | 0.7338 | +0.92% |
| 2026-09-04 | 0.7271 | -0.68% |
| 2026-09-03 | 0.7321 | -0.23% |
| 2026-09-02 | 0.7338 | +0.88% |
| 2026-09-01 | 0.7274 | -0.98% |
| 2026-08-31 | 0.7346 | +1.89% |
预测准确率统计
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预测历史
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