基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*45%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*15%+中债综合财富(总值)指数收益率*40%
收益率
近1月
5.51%
近3月
18.50%
近6月
17.68%
近1年
72.68%
近3年
72.42%
今年以来
8.14%
成立以来
36.02%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.4155
真实涨跌
+0.1982%
上期净值 (2026-09-02): 1.4127
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600673 | 东阳光 | 9.05% | 114.27 | 2563.08 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 7.75% | 63.62 | 2192.98 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 7.42% | 5.72 | 2100.65 | 2025-12-31 |
| SH603306 | 华懋科技 | 5.91% | 26.53 | 1671.59 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 5.16% | 6.82 | 1460.65 | 2025-12-31 |
| SH603876 | 鼎胜新材 | 4.43% | 83.47 | 1252.88 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.34% | 17.22 | 1229.68 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 3.71% | 2.44 | 1051.35 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.52% | 16.04 | 995.28 | 2025-12-31 |
| SH603119 | 浙江荣泰 | 3.40% | 8.33 | 963.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.4155 | +0.20% |
| 2026-09-02 | 1.4127 | -0.61% |
| 2026-09-01 | 1.4213 | -1.67% |
| 2026-08-31 | 1.4455 | +0.76% |
| 2026-08-28 | 1.4346 | -0.38% |
| 2026-08-27 | 1.44 | +1.75% |
| 2026-08-26 | 1.4152 | -0.11% |
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