基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中债综合指数收益率*85%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
0.09%
近6月
-0.06%
近1年
0.09%
近3年
6.85%
今年以来
-0.01%
成立以来
3.83%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.0388
预测涨跌
-0.0185%
置信度
42%
上期净值 (2026-08-21): 1.039
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002439 | 启明星辰 | 0.99% | 2.64 | 37.28 | 2025-12-31 |
| SZ300782 | 卓胜微 | 0.65% | 0.30 | 24.44 | 2025-12-31 |
| SH600315 | 上海家化 | 0.60% | 1.00 | 22.52 | 2025-12-31 |
| SZ300832 | 新产业 | 0.45% | 0.30 | 16.88 | 2025-12-31 |
| SZ000725 | 京东方A | 0.45% | 4.00 | 16.84 | 2025-12-31 |
| SH601966 | 玲珑轮胎 | 0.39% | 1.00 | 14.53 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0382 | -0.08% |
| 2026-08-21 | 1.039 | -0.04% |
| 2026-08-20 | 1.0394 | +0.02% |
| 2026-08-19 | 1.0392 | -0.13% |
| 2026-08-18 | 1.0406 | +0.03% |
| 2026-08-17 | 1.0403 | +0.05% |
| 2026-08-14 | 1.0398 | +0.00% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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