基金详情
业绩比较基准
中债综合全价指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
收益率
近1月
0.19%
近3月
0.86%
近6月
1.40%
近1年
3.67%
近3年
12.58%
今年以来
0.41%
成立以来
9.74%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.0427
真实涨跌
+0.0672%
上期净值 (2026-09-04): 1.042
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002747 | 埃斯顿 | 1.75% | 8.25 | 231.58 | 2023-03-31 |
| SZ300762 | 上海瀚讯 | 1.53% | 14.00 | 203.14 | 2023-03-31 |
| SH688262 | 国芯科技 | 1.28% | 2.40 | 169.32 | 2023-03-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 1.25% | 1.60 | 166.16 | 2023-03-31 |
| SZ003021 | 兆威机电 | 1.19% | 2.00 | 157.98 | 2023-03-31 |
| SZ300124 | 汇川技术 | 1.06% | 2.00 | 140.60 | 2023-03-31 |
| SH688768 | 容知日新 | 1.03% | 1.00 | 137.01 | 2023-03-31 |
| SZ002439 | 启明星辰 | 1.00% | 4.00 | 133.00 | 2023-03-31 |
| SH688400 | 凌云光 | 0.92% | 4.00 | 121.80 | 2023-03-31 |
| SH600329 | 达仁堂 | 0.91% | 3.00 | 121.17 | 2023-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.0427 | +0.07% |
| 2026-09-04 | 1.042 | -0.04% |
| 2026-09-03 | 1.0424 | -0.03% |
| 2026-09-02 | 1.0427 | -0.08% |
| 2026-09-01 | 1.0435 | -0.02% |
| 2026-08-31 | 1.0437 | +0.06% |
| 2026-08-28 | 1.0431 | -0.03% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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