基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*15%+中证香港100指数收益率*5%+中债综合指数(全价)收益率*80%
收益率
近1月
2.26%
近3月
4.58%
近6月
6.96%
近1年
12.20%
近3年
9.05%
今年以来
3.16%
成立以来
6.06%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.0165
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0165
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600900 | 长江电力 | 1.73% | 2.01 | 54.65 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 1.51% | 1.38 | 47.57 | 2025-12-31 |
| SH601872 | 招商轮船 | 1.40% | 4.94 | 44.36 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 1.32% | 0.61 | 41.72 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 1.23% | 1.17 | 38.91 | 2025-12-31 |
| SH600025 | 华能水电 | 1.13% | 3.92 | 35.59 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.98% | 0.74 | 31.01 | 2025-12-31 |
| SH600030 | 中信证券 | 0.96% | 1.06 | 30.43 | 2025-12-31 |
| SH601658 | 邮储银行 | 0.96% | 5.55 | 30.25 | 2025-12-31 |
| SH600028 | 中国石化 | 0.94% | 4.80 | 29.66 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.0165 | -0.56% |
预测准确率统计
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