基金详情
业绩比较基准
经人民币汇率调整的恒生综合指数收益率*60%+中证800指数收益率*10%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.89%
近3月
-0.35%
近6月
7.93%
近1年
43.04%
近3年
49.65%
今年以来
-1.57%
成立以来
26.92%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1573
真实涨跌
+0.4426%
上期净值 (2026-09-03): 1.1522
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 8.56% | 34.00 | 18394.98 | 2025-12-31 |
| SZ03993 | 洛阳钼业 | 5.44% | 672.00 | 11677.98 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 5.25% | 350.00 | 11273.09 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 5.03% | 367.00 | 10812.93 | 2025-12-31 |
| SZ03606 | 福耀玻璃 | 4.24% | 150.00 | 9104.46 | 2025-12-31 |
| SZ02208 | 金风科技 | 3.93% | 696.18 | 8432.26 | 2025-12-31 |
| SZ00300 | 美的集团 | 3.92% | 109.76 | 8421.72 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 3.91% | 65.06 | 8391.43 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.61% | 120.00 | 7744.21 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 2.95% | 37.00 | 6328.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.1573 | +0.44% |
| 2026-09-03 | 1.1522 | +0.83% |
| 2026-09-02 | 1.1427 | -0.46% |
| 2026-09-01 | 1.148 | -0.80% |
| 2026-08-31 | 1.1573 | -1.40% |
| 2026-08-28 | 1.1737 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.1738 | -0.29% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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