基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%
收益率
近1月
0.47%
近3月
1.05%
近6月
1.47%
近1年
4.18%
近3年
10.02%
今年以来
0.78%
成立以来
18.87%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
预测净值
1.1903
预测涨跌
-0.0298%
置信度
38%
上期净值 (2026-09-02): 1.1907
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.57% | 33.50 | 644.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.46% | 6.61 | 516.74 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.45% | 7.46 | 510.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.45% | 1.38 | 506.82 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.36% | 2.66 | 404.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.35% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.33% | 16.91 | 369.65 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.31% | 8.20 | 345.22 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.27% | 23.41 | 307.84 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.24% | 31.62 | 273.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1915 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.1907 | -0.23% |
| 2026-09-01 | 1.1935 | +0.08% |
| 2026-08-31 | 1.1925 | -0.10% |
| 2026-08-28 | 1.1937 | +0.00% |
| 2026-08-27 | 1.1937 | +0.06% |
| 2026-08-26 | 1.193 | +0.05% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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