基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%+中债总指数(全价)收益率×80%
收益率
近1月
0.43%
近3月
0.94%
近6月
1.26%
近1年
3.76%
近3年
8.70%
今年以来
0.72%
成立以来
16.71%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1671
真实涨跌
+0.0257%
上期净值 (2026-08-21): 1.1668
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.57% | 33.50 | 644.49 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 0.46% | 6.61 | 516.74 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 0.45% | 7.46 | 510.26 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.45% | 1.38 | 506.82 | 2025-12-31 |
| SH688169 | 石头科技 | 0.36% | 2.66 | 404.48 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 0.35% | 0.29 | 399.38 | 2025-12-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 0.33% | 16.91 | 369.65 | 2025-12-31 |
| SH600036 | 招商银行 | 0.31% | 8.20 | 345.22 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 0.27% | 23.41 | 307.84 | 2025-12-31 |
| SZ001979 | 招商蛇口 | 0.24% | 31.62 | 273.20 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.1671 | +0.03% |
| 2026-08-21 | 1.1668 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.1671 | +0.21% |
| 2026-08-19 | 1.1646 | -0.38% |
| 2026-08-18 | 1.169 | +0.09% |
| 2026-08-17 | 1.168 | +0.12% |
| 2026-08-14 | 1.1666 | -0.03% |
预测准确率统计
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