基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中债-综合指数(全价)收益率*70%+恒生指数收益率(按估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
0.73%
近3月
1.87%
近6月
2.70%
近1年
5.25%
近3年
11.25%
今年以来
1.31%
成立以来
9.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-14
真实净值
1.093
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601808 | 中海油服 | 0.62% | 3.63 | 69.04 | 2024-03-31 |
| SH601390 | 中国中铁 | 0.55% | 8.80 | 61.69 | 2024-03-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 0.52% | 0.70 | 57.96 | 2024-03-31 |
| SH605020 | 永和股份 | 0.48% | 1.84 | 54.06 | 2024-03-31 |
| SH600873 | 梅花生物 | 0.47% | 5.08 | 52.32 | 2024-03-31 |
| SH601326 | 秦港股份 | 0.45% | 15.60 | 50.23 | 2024-03-31 |
| SH601985 | 中国核电 | 0.43% | 5.28 | 48.52 | 2024-03-31 |
| SH688009 | 中国通号 | 0.40% | 7.86 | 44.27 | 2024-03-31 |
| SH600388 | 龙净环保 | 0.39% | 3.46 | 44.05 | 2024-03-31 |
| SH600011 | 华能国际 | 0.39% | 4.60 | 43.15 | 2024-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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