基金详情
业绩比较基准
中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整后)*5%
收益率
近1月
1.57%
近3月
2.25%
近6月
4.04%
近1年
8.55%
近3年
17.95%
今年以来
2.72%
成立以来
27.43%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.2841
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-13): 1.2841
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 3.13% | 53.84 | 1035.88 | 2025-12-31 |
| SZ00688 | 中国海外发展 | 2.09% | 62.66 | 693.35 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 1.73% | 7.34 | 573.62 | 2025-12-31 |
| SZ002142 | 宁波银行 | 1.32% | 15.61 | 438.48 | 2025-12-31 |
| SH601001 | 晋控煤业 | 1.09% | 27.55 | 362.27 | 2025-12-31 |
| SZ01109 | 华润置地 | 1.03% | 13.90 | 341.49 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.93% | 11.79 | 307.60 | 2025-12-31 |
| SZ01898 | 中煤能源 | 0.88% | 32.40 | 291.18 | 2025-12-31 |
| SH600985 | 淮北矿业 | 0.76% | 22.63 | 251.42 | 2025-12-31 |
| SZ03668 | 兖煤澳大利亚 | 0.68% | 9.70 | 224.46 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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