基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*65%+上证国债指数*35%
收益率
近1月
6.77%
近3月
24.81%
近6月
30.22%
近1年
49.97%
近3年
57.63%
今年以来
13.87%
成立以来
47.54%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-05
真实净值
2.4093
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-02): 2.4093
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600391 | 航发科技 | 6.04% | 14.16 | 525.34 | 2025-12-31 |
| SH600893 | 航发动力 | 5.12% | 11.13 | 445.53 | 2025-12-31 |
| SH603786 | 科博达 | 5.09% | 5.67 | 442.83 | 2025-12-31 |
| SH688382 | 益方生物 | 4.72% | 15.08 | 410.71 | 2025-12-31 |
| SH600862 | 中航高科 | 4.47% | 16.44 | 388.48 | 2025-12-31 |
| SZ000534 | 万泽股份 | 4.46% | 17.65 | 388.30 | 2025-12-31 |
| SH601717 | 中创智领 | 4.41% | 15.63 | 383.72 | 2025-12-31 |
| SH600399 | 抚顺特钢 | 4.32% | 64.41 | 376.15 | 2025-12-31 |
| SH688114 | 华大智造 | 4.30% | 6.15 | 373.81 | 2025-12-31 |
| SZ002497 | 雅化集团 | 3.97% | 13.94 | 345.02 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 2.4093 | -1.31% |
| 2026-04-01 | 2.4414 | +2.07% |
| 2026-03-31 | 2.3918 | -1.43% |
| 2026-03-30 | 2.4265 | +0.32% |
| 2026-03-27 | 2.4187 | +0.24% |
| 2026-03-26 | 2.4129 | -1.61% |
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