基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+恒生指数收益率(经汇率调整)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
1.44%
近3月
2.64%
近6月
4.90%
近1年
27.26%
近3年
-9.34%
今年以来
-1.40%
成立以来
-22.69%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-08
真实净值
0.8413
真实涨跌
-2.2994%
上期净值 (2026-08-31): 0.8611
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.44% | 14.68 | 7942.30 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 9.07% | 20.77 | 7628.76 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 5.16% | 7.12 | 4343.20 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.62% | 68.59 | 3889.74 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 4.26% | 50.18 | 3583.35 | 2025-12-31 |
| SZ002345 | 潮宏基 | 3.47% | 233.82 | 2922.75 | 2025-12-31 |
| SZ300438 | 鹏辉能源 | 3.39% | 53.65 | 2855.48 | 2025-12-31 |
| SZ002294 | 信立泰 | 3.36% | 56.96 | 2822.37 | 2025-12-31 |
| SZ002517 | 恺英网络 | 3.25% | 125.03 | 2734.31 | 2025-12-31 |
| SH605117 | 德业股份 | 3.23% | 31.50 | 2715.30 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.8413 | -2.30% |
| 2026-08-31 | 0.8611 | +0.80% |
| 2026-08-28 | 0.8543 | -1.91% |
| 2026-08-27 | 0.8709 | +3.68% |
| 2026-08-26 | 0.84 | +0.14% |
| 2026-08-25 | 0.8388 | -0.19% |
| 2026-08-24 | 0.8404 | -2.68% |
预测准确率统计
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