基金详情
业绩比较基准
中债新综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
0.69%
近3月
2.15%
近6月
3.23%
近1年
9.51%
近3年
18.17%
今年以来
0.92%
成立以来
15.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.246
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.246
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 1.62% | 240.00 | 30955.16 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.57% | 55.20 | 29864.79 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 1.48% | 46.20 | 28182.00 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.98% | 43.20 | 18614.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 0.94% | 520.00 | 17924.40 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 0.82% | 243.00 | 15682.02 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.76% | 39.70 | 14580.22 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.72% | 690.00 | 13800.00 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 0.64% | 630.00 | 12120.31 | 2025-12-31 |
| SZ300274 | 阳光电源 | 0.61% | 67.80 | 11596.51 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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汇添富双享回报债券C
vs
山证资管裕享增强债券发起式E
012790 - 023783
|
相似度 0.335
汇添富双享回报债券C
vs
山证资管裕享增强债券发起式C
012790 - 015240
|
相似度 0.335
汇添富双享回报债券C
vs
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券
012790 - 011168
|
相似度 0.324
汇添富双享回报债券C
vs
工银双盈债券A
012790 - 010068
|
相似度 0.280
汇添富双享回报债券C
vs
工银双盈债券C
012790 - 010069
|
相似度 0.280
汇添富双享回报债券C
vs
富国稳健双盈债券发起式A
012790 - 016719
|
相似度 0.279