基金详情
业绩比较基准
中证A股资源产业指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
10.06%
近3月
32.29%
近6月
51.98%
近1年
95.68%
近3年
89.56%
今年以来
25.54%
成立以来
113.45%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.8141
真实涨跌
+0.6827%
上期净值 (2026-09-02): 1.8018
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600362 | 江西铜业 | 2.58% | 8.51 | 467.59 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 2.44% | 13.46 | 442.03 | 2025-12-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 2.41% | 26.94 | 435.89 | 2025-12-31 |
| SZ000975 | 山金国际 | 2.34% | 17.42 | 423.88 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 2.33% | 10.27 | 421.69 | 2025-12-31 |
| SZ000878 | 云南铜业 | 2.32% | 20.48 | 420.04 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 2.30% | 12.10 | 417.18 | 2025-12-31 |
| SH601958 | 金钼股份 | 2.30% | 26.68 | 415.67 | 2025-12-31 |
| SH600219 | 南山铝业 | 2.28% | 76.86 | 413.53 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.28% | 33.83 | 413.42 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.8141 | +0.68% |
| 2026-09-02 | 1.8018 | -1.87% |
| 2026-09-01 | 1.8362 | -1.27% |
| 2026-08-31 | 1.8598 | -0.05% |
| 2026-08-28 | 1.8608 | +0.67% |
| 2026-08-27 | 1.8484 | +1.91% |
| 2026-08-26 | 1.8138 | +0.99% |
预测准确率统计
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