基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中债综合指数收益率*20%
收益率
近1月
5.35%
近3月
13.18%
近6月
47.43%
近1年
75.27%
近3年
56.74%
今年以来
28.34%
成立以来
24.37%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-11
真实净值
1.194
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.194
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601872 | 招商轮船 | 7.75% | 153.48 | 2510.93 | 2026-03-31 |
| SZ002128 | 电投能源 | 5.73% | 61.71 | 1855.62 | 2026-03-31 |
| SH605376 | 博迁新材 | 5.56% | 19.53 | 1801.06 | 2026-03-31 |
| SH688531 | 日联科技 | 5.06% | 24.96 | 1640.02 | 2026-03-31 |
| SH600026 | 中远海能 | 4.95% | 72.88 | 1603.36 | 2026-03-31 |
| SZ002532 | 天山铝业 | 4.68% | 85.24 | 1516.42 | 2026-03-31 |
| SZ002756 | 永兴材料 | 4.55% | 19.67 | 1472.04 | 2026-03-31 |
| SZ000933 | 神火股份 | 4.54% | 47.77 | 1471.32 | 2026-03-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 4.54% | 39.70 | 1468.90 | 2026-03-31 |
| SH600499 | 科达制造 | 3.92% | 79.96 | 1270.56 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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