工银聚宁9个月持有期混合A

012826 · 混合型-偏债 · 基金经理: 景晓达 周晖
持仓 收益 分红 经理

基金详情

业绩比较基准
中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率(经汇率调整)*5%

收益率

近1月
-1.57%
近3月
-0.08%
近6月
1.31%
近1年
9.16%
近3年
16.01%
今年以来
-1.26%
成立以来
16.35%
数据截至：2026-03-04

净值预测

2026-07-22
真实净值
1.1323
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1323

前10大持仓

报告 → 持仓分析 → 查看全部持仓 →
股票代码 股票名称 持仓占比 持仓股数(万股) 持仓市值(万元) 报告期
SZ03690 美团-W 2.67% 18.30 1707.44 2025-12-31
SZ02423 贝壳-W 1.82% 31.04 1163.49 2025-12-31
SZ300760 迈瑞医疗 1.75% 5.87 1117.94 2025-12-31
SZ002415 海康威视 1.64% 35.14 1048.58 2025-12-31
SZ002410 广联达 1.63% 82.82 1041.88 2025-12-31
SZ03900 绿城中国 1.52% 126.95 971.20 2025-12-31
SH601058 赛轮轮胎 1.48% 58.67 949.28 2025-12-31
SZ00700 腾讯控股 1.35% 1.59 861.70 2025-12-31
SZ02020 安踏体育 1.33% 11.70 851.23 2025-12-31
SH600809 山西汾酒 1.28% 4.78 820.73 2025-12-31

近7天净值

查看全部 →
日期 单位净值 日涨跌幅
2026-06-26 1.1323 -0.59%

预测准确率统计

暂无足够数据统计

基金经理的其他基金

工银信用纯债三个月定开债A
000078
债券型-信用债
工银信用纯债三个月定开债C
000079
债券型-信用债
工银瑞盈18个月定开债
003341
债券型-混合二级
工银聚宁9个月持有期混合C
012827
混合型-偏债
工银前瞻成长混合A
026609
混合型-偏股

预测历史

加载中...

基于相同持仓的基金对比

直接进入双基金对比页
工银聚宁9个月持有期混合A vs 工银聚宁9个月持有期混合C
012826 - 012827 | 相似度 0.762
工银聚宁9个月持有期混合A vs 南方誉慧一年混合A
012826 - 009296 | 相似度 0.193
工银聚宁9个月持有期混合A vs 南方誉慧一年混合C
012826 - 009297 | 相似度 0.193
工银聚宁9个月持有期混合A vs 南方宝祥混合A
012826 - 015578 | 相似度 0.153
工银聚宁9个月持有期混合A vs 南方宝祥混合C
012826 - 015579 | 相似度 0.151
工银聚宁9个月持有期混合A vs 南方宝祥混合E
012826 - 023054 | 相似度 0.151