基金详情
业绩比较基准
中华交易服务半导体芯片行业指数收益率*95%+商业银行税后活期存款利率*5%
收益率
近1月
-3.79%
近3月
10.69%
近6月
22.38%
近1年
37.71%
近3年
60.32%
今年以来
1.10%
成立以来
-0.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6579
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6579
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688256 | 寒武纪 | 9.02% | 1.93 | 2616.35 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 8.54% | 20.16 | 2476.74 | 2025-12-31 |
| SH688041 | 海光信息 | 7.26% | 9.38 | 2105.08 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 6.94% | 4.38 | 2012.84 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 4.98% | 6.74 | 1444.05 | 2025-12-31 |
| SH688008 | 澜起科技 | 4.69% | 11.55 | 1360.17 | 2025-12-31 |
| SH688012 | 中微公司 | 4.42% | 4.70 | 1280.75 | 2025-12-31 |
| SH603501 | 豪威集团 | 3.71% | 8.55 | 1076.08 | 2025-12-31 |
| SH688072 | 拓荆科技 | 1.99% | 1.75 | 577.63 | 2025-12-31 |
| SZ002049 | 紫光国微 | 1.90% | 6.98 | 549.78 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
景顺长城中证芯片产业ETF联接A
012838 - 024972
|
相似度 0.892
华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
景顺长城中证芯片产业ETF联接C
012838 - 024973
|
相似度 0.892
华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
富国中证芯片产业ETF发起式联接A
012838 - 014776
|
相似度 0.881
华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
富国中证芯片产业ETF发起式联接C
012838 - 014777
|
相似度 0.881
华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
大成中证芯片产业指数发起式C
012838 - 020854
|
相似度 0.845
华安CES半导体芯片行业指数发起C
vs
西部利得CES芯片指数增强A
012838 - 014418
|
相似度 0.606