基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
1.47%
近3月
9.87%
近6月
21.30%
近1年
56.18%
近3年
35.18%
今年以来
9.65%
成立以来
21.82%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1863
真实涨跌
+0.6448%
上期净值 (2026-09-04): 1.1787
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH688038 | 中科通达 | 1.15% | 12.66 | 223.70 | 2025-12-31 |
| SZ301198 | 喜悦智行 | 1.13% | 17.64 | 221.56 | 2025-12-31 |
| SH603028 | 赛福天 | 1.13% | 23.62 | 220.14 | 2025-12-31 |
| SH688069 | 德林海 | 1.12% | 9.72 | 218.02 | 2025-12-31 |
| SH688565 | 力源科技 | 1.09% | 18.94 | 211.94 | 2025-12-31 |
| SZ300614 | 百川畅银 | 1.09% | 16.81 | 213.15 | 2025-12-31 |
| SZ003011 | 海象新材 | 1.08% | 9.58 | 211.14 | 2025-12-31 |
| SZ301131 | 聚赛龙 | 1.08% | 4.37 | 210.94 | 2025-12-31 |
| SZ300645 | 正元智慧 | 1.08% | 11.26 | 210.90 | 2025-12-31 |
| SH688395 | 正弦电气 | 1.08% | 8.66 | 210.61 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.1863 | +0.64% |
| 2026-09-04 | 1.1787 | +0.19% |
| 2026-09-03 | 1.1765 | -1.79% |
| 2026-09-02 | 1.1979 | -0.45% |
| 2026-09-01 | 1.2033 | +0.82% |
| 2026-08-31 | 1.1935 | +1.45% |
| 2026-08-28 | 1.1764 | +0.87% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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