基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*5%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
14.23%
近3月
9.13%
近6月
22.92%
近1年
47.04%
近3年
21.97%
今年以来
17.23%
成立以来
18.85%
数据截至：2026-05-19
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.3515
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.3515
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002568 | 百润股份 | 5.44% | 47.77 | 809.70 | 2026-03-31 |
| SH600845 | 宝信软件 | 3.68% | 23.84 | 548.32 | 2026-03-31 |
| SH603556 | 海兴电力 | 2.43% | 11.04 | 362.21 | 2026-03-31 |
| SZ300843 | 胜蓝股份 | 2.10% | 5.86 | 312.05 | 2026-03-31 |
| SH688717 | 艾罗能源 | 2.08% | 2.64 | 309.31 | 2026-03-31 |
| SH600585 | 海螺水泥 | 2.05% | 13.16 | 304.79 | 2026-03-31 |
| SH601222 | 林洋能源 | 1.96% | 47.51 | 291.24 | 2026-03-31 |
| SZ002511 | 中顺洁柔 | 1.95% | 34.70 | 290.44 | 2026-03-31 |
| SH688777 | 中控技术 | 1.86% | 4.29 | 276.45 | 2026-03-31 |
| SH688347 | 华虹公司 | 1.85% | 2.60 | 275.81 | 2026-03-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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