基金详情
业绩比较基准
恒生综合指数收益率*90%+同期人民币活期存款利率*10%
收益率
近1月
-7.38%
近3月
-5.74%
近6月
-4.60%
近1年
4.95%
近3年
10.85%
今年以来
-7.26%
成立以来
-34.48%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.0139
真实涨跌
+0.7152%
上期净值 (2026-09-03): 1.0067
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00005 | 汇丰控股 | 9.99% | 12.96 | 1432.78 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 9.79% | 2.60 | 1405.43 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 9.03% | 10.05 | 1295.76 | 2025-12-31 |
| SZ02899 | 紫金矿业 | 4.89% | 21.80 | 702.15 | 2025-12-31 |
| SZ01299 | 友邦保险 | 4.55% | 9.05 | 652.97 | 2025-12-31 |
| SZ01398 | 工商银行 | 4.50% | 113.71 | 646.03 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.00% | 16.17 | 573.98 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 3.85% | 8.55 | 551.77 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.18% | 4.89 | 455.95 | 2025-12-31 |
| SZ03988 | 中国银行 | 2.94% | 104.70 | 421.77 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0139 | +0.72% |
| 2026-09-03 | 1.0067 | +0.07% |
| 2026-09-02 | 1.006 | -0.41% |
| 2026-09-01 | 1.0101 | -1.13% |
| 2026-08-31 | 1.0216 | -1.59% |
| 2026-08-28 | 1.0381 | +0.04% |
| 2026-08-27 | 1.0377 | +0.07% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
vs
华夏港股通精选股票发起式(LOF)A
012884 - 160322
|
相似度 0.913
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
vs
中银港股通优势成长股票
012884 - 010204
|
相似度 0.250
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
vs
国泰核心价值两年持有期股票C
012884 - 011646
|
相似度 0.233
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
vs
银华港股通精选股票发起式C
012884 - 014052
|
相似度 0.227
华夏港股通精选股票发起式(LOF)C
vs
朱雀企业优选A
012884 - 010141
|
相似度 0.210