基金详情
业绩比较基准
中债综合全价(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+恒生指数收益率(经汇率调整)*2%
收益率
近1月
2.74%
近3月
3.92%
近6月
3.66%
近1年
6.18%
近3年
25.63%
今年以来
3.19%
成立以来
23.28%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-07-22
真实净值
1.2218
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.2218
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300750 | 宁德时代 | 0.41% | 0.16 | 58.76 | 2025-12-31 |
| SH601668 | 中国建筑 | 0.40% | 11.14 | 57.15 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 0.40% | 5.46 | 56.78 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 0.39% | 0.13 | 56.01 | 2025-12-31 |
| SH601601 | 中国太保 | 0.35% | 1.18 | 49.45 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 0.34% | 0.08 | 48.80 | 2025-12-31 |
| SH600690 | 海尔智家 | 0.34% | 1.88 | 49.05 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.30% | 0.08 | 43.28 | 2025-12-31 |
| SZ00998 | 中信银行 | 0.29% | 6.60 | 41.37 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 0.22% | 1.80 | 30.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 1.2218 | -0.63% |
预测准确率统计
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